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A股一周策略前瞻:3月大事件接连落地,低估值与成长应更均衡配置
发布日期:2022-08-07 22:47    点击次数:76

1、分析师态度

本周分析师对于指数依旧看弱势震荡。而在看好的方向上,稳增长、低估值、成长风格、均衡配置各有不同,后续关注的焦点问题包括俄乌冲突进展、3月初的两会、3月中旬的美联储加息、全球大宗和通胀、3月下旬成长赛道部分行业的景气数据等。

2、大事件接连不断

兴业策略指出,市场迎来阶段性修复,但短期内“V型”反转的概率不大,3月仍是重要观察窗口。二季度,主线或再度偏向科技成长。

1)美联储加息落地及美债利率走势。短期通胀、地缘政治压力下3月美联储加息已是大概率事件,更重要的是观察美联储对后续经济、政策走势的表态。

2)国内方面,3月4日两会也即将召开。重点关注决策层对短期“稳增长”及长期高质量发展的布局,包括对GDP增长目标、财政赤字率等重要指标的定调。

3)3月中下旬,一方面, 肠胃炎最佳治疗方法热门赛道景气度指标,如新能源车销量、一季报前瞻等数据将陆续发布。当前市场对热门赛道景气度预期分歧较大,相关数据将成为景气确认的重要信号。

4)俄乌冲突进展以及油价等大宗商品价格后期价格走势仍需关注。

中信策略也对后续热点事件问题进行了前瞻预判。

首先,地缘风险对全球市场冲击高峰或已过,俄乌冲突进一步扩散的可能性相对较低,企业内训类扰动影响预计将趋弱。

其次,对历史上6次地缘冲突事件复盘显示,地缘冲突并不改变中美股市中期趋势,预计俄乌冲突亦不改A股中期向好和美股中期调整的趋势。同时,预计3月美联储将加息25bps,幅度低于前期预期。

再次,3月全国“两会”预计将更加强化稳增长政策预期,并明确全年5.5%的GDP增长目标,政策将持续加码并进入集中发力期。

最后,A股“三底”已依次确认,外部冲击扰动的高点或已过,内部基本面预期在政策支持下进入修复通道。

更多策略观点如下:

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